巨屌 twitter 南边誉盈一年握有混杂A: 南边誉盈一年握有期混杂型证券投资基金(A类份额)基金家具尊府选录(更新)

          南边誉盈一年握有期混杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府选录（更新） 南边誉盈一年握有期混杂型证券投资基金（A 类份额）基金         家具尊府选录（更新）                                    编制日历：2024 年 10 月 14 日                    送出日历：2024 年 11 月 1 日  本选录提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证据书等销售文献。 一、家具大要           南边誉盈一年握有混杂 基金简称                        基金代码          014094           A           南边基金料理股份有限                      上海浦东发展银行股份 基金料理东谈主                       基金托管东谈主           公司                              有限公司 基金合同告成日   2021 年 12 月 2 日 基金类型      混杂型               往来币种          东谈主民币 运作方式      其他敞开式           每个敞开日敞开申购，但投资东谈主每笔认购/申购的基金份额需至少握有 敞开频率           满一年，在一年锁按时内不可建议赎回央求                             运转担任本基金 基金司理      刘益成               基金司理的日历                             证券从业日历        2008 年 1 月 1 日                             运转担任本基金 基金司理      刘树坤               基金司理的日历                             证券从业日历        2004 年 7 月 15 日           《基金合同》告成后，蚁合 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200           东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时报           告中给以露馅；蚁合 30 个职责日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主 其他           或者基金金钱净值低于 1 亿元情形的，基金合同拒绝，无需召开基金份           额握有东谈主大会。           法律法则或监管机构另有章程时，从其章程。   本基金股票（含存托字据）投资占基金金钱的比例为 0-30%（其中港股通股票投资比例 不得逾越股票金钱的 50%），本基金基金类型为偏债混杂型。 二、基金投资与净值施展 （一） 投资场地与投资策略   注：详见《南边誉盈一年握有期混杂型证券投资基金招募证据书》第九部分“基金的投 资”。          本基金主要投资于债券等固定收益类金融器具，接济投资于精选的股 投资场地          票，通过严谨的风险料理，力务终了基金金钱握续平定升值。 投资边界      本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及          南边誉盈一年握有期混杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府选录（更新）          其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托字据（下同））、内地          与香港股票市集往来互联互通机制允许交易的章程边界内的香港团结交          易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章刊行和上          市往来的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、          短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府维持机构债券、政府维持          债券、地方政府债券、可革新债券、可交换债券过头他经中国证监会允          许投资的债券）、金钱维持证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、          按时入款过头他银行入款）、同行存单、货币市集器具、金融繁衍品（包          括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法则或中国证监会允许基          金投资的其他金融器具(但须得当中国证监会关系章程)。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行          适当枢纽后，不错将其纳入投资边界，并可依据届时有用的法律法则适          时合理地颐养投资边界。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托字据）投资占基金金钱的          比例为 0-30%（其中港股通股票投资比例不得逾越股票金钱的 50%）；本          基金投资同行存单不逾越基金金钱的 20%；本基金投资可革新债券和可          交换债券不逾越基金金钱的 20%；每个往翌日日终在扣除股指期货、国          债期货、股票期权合约需交纳的往来保证金后，本基金保留的现款或到          期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基金金钱净值的 5%，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金将遴选从上至下的投资策略对多样投资器具进行合理的竖立。在          风险与收益的匹配方面，发奋将信用风险降到最低，并在邃密限制利率 主要投资策略   风险与市集风险的基础上力图为投资者得回平定的收益。具体投资策略          包括：1、金钱竖立策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金          融繁衍品投资策略；5、金钱维持证券投资策略等。          中证 800 指数收益率×10%+中证港股通概括指数（东谈主民币）收益率× 事迹比较基准          本基金为混杂型基金，一般而言，其长久平均风险和预期的收益率低于          股票型基金，高于债券型基金、货币市集基金。本基金可投资港股通股 风险收益特征   票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市集波动风险等一般投资          风险以外，本基金还靠近汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资          所靠近的相称投资风险。 （二） 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表           南边誉盈一年握有期混杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府选录（更新） （三） 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/握有期限      收费方式/费率          备注                （N）             M申购费（前收费）   投资东谈主近似申购，须按每次申购所对应的费率眉目永诀计费。   基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集实施、销售、登记 等各项用度。            南边誉盈一年握有期混杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府选录（更新）   本基金在锁按时届满后的下一个职责日起不错建议赎回央求，不收取赎回费。红利再投 资份额的锁按时视作与原份额疏通。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费方式/年费率或金额              收取方 料理费              0.70%                基金料理东谈主和销售机构 托管费              0.20%                基金托管东谈主 销售工作费            -                    销售机构 审计用度             50，000.00            司帐师事务所 信息露馅费            120，000.00           章程露馅报刊                  《基金合同》告成后与基金                  关系的信息露馅用度；《基                  金合同》告成后与基金关系                  的司帐师费、讼师费、审计                  费、诉讼费和仲裁费；基金                  份额握有东谈主大会用度；基金                  的证券/期货/期权往来费 其他用度                                               -                  用；基金的银行汇划用度；                  基金关系账户的开户及革新                  用度；因投资港股通股票而                  产生的各项合理用度；按照                  国度联系章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度   注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。上表 中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金 额以基金按时敷陈露馅为准。 （三） 基金运作概括用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作概括费率（年化）   注：基金料理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报露馅的关整个据为基准测算。 四、风险揭示与迫切提醒 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   一）市集风险。证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资格式和往来轨制等多样因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：战略风险、经济周期风险、利率 风险、上市公司谋略风险、购买力风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险。   二）敞开式基金共有的风险如料理风险、流动性风险和其他风险。           南边誉盈一年握有期混杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府选录（更新）   三）本基金独到的风险 （其中港股通股票投资比例不得逾越股票金钱的 50%）。因此，境内和港股通标的股票市集 和债券市集的变化均会影响到基金事迹施展，基金净值施展因此可能受到影响。本基金料理 东谈主将施展专科接洽上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类家具的深切接洽，握续 优化组合竖立，以限制特定风险。   本基金投资于法律法则章程边界内的香港团结往来所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金类似的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还靠近汇率风险、香港市集 风险、市集轨制以及往来法则不同等境外证券市集投资所靠近的独到风险，包括但不限于： 股通轨制甘休或颐养带来的风险、5）法律和政事风险、6）司帐轨制风险、7）税务风险。   市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险、操格调险等。 价钱与基金投资品种价钱的关系度裁减带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。 险、往来敌手信用风险、操格调险、保证金风险等；由此可能加多本基金净值的波动性。   本基金可投资于金钱维持证券，因此可能靠近金钱维持证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。本基金料理东谈主将通过里面信用评级、投资 授信限制等步调对金钱维持证券投资进行有用的风险评估和限制。同期，本基金料理东谈主将对 金钱维持证券进行全程合规监控，通过预先限制、事中监督和过后敷陈检查等方式，确保资 产维持证券投资的正当合规。 作方式建立为允许投资者日常申购，但关于每份份额设定一年锁按时，锁按时内基金份额握 有东谈主不可就该基金份额建议赎回央求。即投资者要辩论在锁按时资金不可赎回的风险。 金金钱净值低于 1 亿元情形的，基金合同拒绝，无需召开基金份额握有东谈主大会。投资东谈主将面 临《基金合同》提前拒绝的风险。   本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的存托字据（“中国存托字据”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托字据价钱大幅 波动以致出现较大亏蚀的风险，以及与中国存托字据刊行机制关系的风险，包括存托字据握 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激发的风险； 存托字据握有东谈主在分成派息、摆布表决权等方面的出奇安排可能激发的风险；存托条约自动 拘谨存托字据握有东谈主的风险；因多地上市形成存托字据价钱互异以及波动的风险；存托字据 握有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续 信息露馅监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   四）基金投资组合收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险   本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的施展并不代表 基金试验的收益情况，也不四肢对基金收益的展望。本基金试验运作中投资的对象过头权重，            南边誉盈一年握有期混杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府选录（更新） 与事迹比较基准的组成过头权重可能并非彻底一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。   五）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券市 场大批规章等作念出的概述性姿首，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构秉承的评价步调可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销 售机构基于自己秉承的评价步调可能对基金的风险品级进行按时或不按时的颐养，但销售机 构向投资东谈主推介基金家具时，所依据的基金家具风险品级评价成果不得低于基金料理东谈主作出 的风险品级评价成果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受材干预产 品风险之间的匹配检会。   六）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定金钱分离至有利的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，主见在于有用结巴并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平淡敞开赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧 袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定金钱 的变当前候具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定金钱的估值，基金份额握有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制时间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金按时 敷陈中露馅敷陈期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不四肢特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的 包袱。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主贪图各项投资运作谋略和基金事迹谋略时仅需辩论主袋账 户金钱，并根据关系章程对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理， 因此本基金露馅的事迹谋略不可反馈特定金钱的真不二价值及变化情况。 （二） 迫切提醒     南边誉盈一年握有期混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 8 月 16 日证监许可20212704 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金料理东谈主依照恪尽责守、素养信用、严慎勤快的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同关系的争议处理方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》联系的一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲 裁院（深圳仲裁委员会），根据该会届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。            南边誉盈一年握有期混杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府选录（更新）   基金家具尊府选录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期柔柔基金料理东谈主发布的关系临时 公告等。   投资东谈主瞻念察并开心基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值工作，并可自主选 择退订，具体的工作证据详见招募证据书“基金份额握有东谈主工作”章节。 五、其他尊府查询方式   以下尊府详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ●《南边誉盈一年握有期混杂型证券投资基金基金合同》、   《南边誉盈一年握有期混杂型证券投资基金托管条约》、   《南边誉盈一年握有期混杂型证券投资基金招募证据书》   ● 按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及忖度方式   ● 其他迫切尊府 六、其他情况证据   暂无。

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