twitter 裸舞 南边北交所精选两年定开搀杂发起: 南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金基金居品尊府摘要(更新)

          南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金基金居品尊府摘要（更新） 南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金基         金居品尊府摘要（更新）                                      编制日历：2024 年 10 月 14 日                     送出日历：2024 年 11 月 1 日  本摘要提供本基金的热切信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、居品大致            南边北交所精选两年定 基金简称                          基金代码         014294            开搀杂发起            南边基金管制股份有限 基金管制东说念主                         基金托管东说念主        交通银行股份有限公司            公司 基金合同见效日    2021 年 11 月 23 日 基金类型       搀杂型                往返币种         东说念主民币 运作形势       如期洞开式 洞开频率       两年如期洞开，每两年洞开一次申购和赎回                               启动担任本基金 基金司理       雷嘉源                基金司理的日历                               证券从业日历       2009 年 7 月 16 日            《基金合同》见效之日起 3 年后的年度对日，若基金财富净值低于 2 亿            元，基金合同自动遣散，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续基金            合同期限。法律法例或中国证监会另有章程的，从其章程。如本基金在            《基金合同》见效 3 年后连续存续的，结合 20 个服务日出现基金份额 其他            握有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金            管制东说念主应当在如期敷陈中赐与走漏；结合 30 个服务日出现基金份额握            有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金财富净值低于 1 亿元情形的，基金合同终            止，无需召开基金份额握有东说念主大会。   注：本基金为搀杂型基金（偏股搀杂型）。 二、基金投资与净值阐发 （一） 投资场地与投资策略   详见《南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金招募讲明书》第九部分 “基金的投资”。          本基金在灵验戒指组合风险并保握精深流动性的前提下，通过专科化深 投资场地          度考虑分析，力求竣事基金财富的弥远自若升值。           本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、           北京证券往返所股票（简称“北交所股票”）偏执他经中国证监会核准或 投资边界      注册上市的股票以及存托凭据（下同））、内地与香港股票商场往返互联           互通机制允许商业的章程边界内的香港都集往返所上市的股票（简称“港           股通股票”）、债券（包括国内照章刊行的国债、央行单据、金融债券、          南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金基金居品尊府摘要（更新）          企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开荒          行的次级债券、政府援救机构债券、政府援救债券、地方政府债券、可          调遣债券偏执他经中国证监会允许投资的债券）、财富援救证券、债券回          购、银行进款（包括契约进款、如期进款偏执他银行进款）、同行存单、          货币商场器具、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以          及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需安妥中国证监会的          相关章程。          基金的投资组合比例为：          禁闭期内，本基金股票（含存托凭据）投资占基金财富的比例边界为 60%-          于北交所股票的比例不低于非现款基金财富的 80%。应洞开期流动性需          要，为保护握有东说念主利益，本基金洞开期启动前 1 个月以及洞开期遣散后 1          个月内，本基金的股票财富投资比例可不受上述限制。          洞开期内，本基金每个往改日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期          权合约需交纳的往返保证金后，应当保握不低于基金财富净值 5%的现款          或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出          保证金、应收申购款等。禁闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个          往改日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需交纳的往返保          证金后，应当保握不低于往返保证金一倍的现款。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行          安妥尺度后，不错将其纳入投资边界。 主要投资策略   品投资策略；5、财富援救证券投资策略；6、策略配售投资策略；7、开          放期投资策略          中国策略新兴产业详尽指数收益率*65%+中证港股通详尽指数（东说念主民 功绩比较基准          币）收益率*10%+中债总指数收益率*25%          本基金为搀杂型基金，一般而言，其弥远平均风险和预期收益率低于股          票型基金，高于债券型基金、货币商场基金。本基金投资北交所股票，          将承担因投资标的、商场轨制以及往返功令等互异带来的疏淡风险。本 风险收益特征          基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的商场          波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港商场风险          等境外证券商场投资所濒临的相当投资风险。 （二） 投资组联合产建设图表/区域建设图表           南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金基金居品尊府摘要（更新） （三） 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/握有期限         收费形势/费率          备注                （N）             M            万元 申购费（前收费）             万元    赎回费      N           南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金基金居品尊府摘要（更新）    投资东说念主沟通申购，须按每次申购所对应的费率头绪永诀计费。    基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的商场实践、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费形势/年费率或金额               收取方 管制费               1.20%                基金管制东说念主和销售机构 托管费               0.20%                基金托管东说念主 销售服务费             -                    销售机构 审计用度              50，000.00            司帐师事务所 信息走漏费             120，000.00           章程走漏报刊                   《基金合同》见效后与基金                   相关的信息走漏用度；《基                   金合同》见效后与基金相关                   的司帐师费、讼师费、诉讼                   费和仲裁费；基金份额握有                   东说念主大会用度；基金的证券/                   期货/期权往返用度；基金 其他用度                                                -                   的银行汇划用度；基金相关                   账户的开户及珍视用度；因                   投资港股通股票而产生的各                   项合理用度；按照国度相关                   章程和《基金合同》商定，                   不错在基金财产中列支的其                   他用度。   注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终本质金额以基金如期敷陈走漏为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握随机间，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作详尽费率（年化）   基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报走漏的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与热切领导 （一） 风险揭示          南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金基金居品尊府摘要（更新）   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   （1）本基金为搀杂型证券投资基金，禁闭期内股票（含存托凭据）投资占基金财富的 比例边界为 60%-100%，港股通股票投资比例不得跨越股票财富的 20%，其中投资于北交所股 票的比例不低于非现款基金财富的 80%。因此，国内和港股通标的股票商场和债券商场的变 化均会影响到基金功绩阐发，基金净值阐发因此可能受到影响。   （2）本基金每两年洞开一次申购和赎回，投资东说念主需在洞开期提倡申购赎回苦求，在非 洞开时间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回，即投资者要研讨在禁闭期期资金弗成赎 回的风险。   （3）投资港股通股票的风险   本基金投资于法律法例章程边界内的香港都集往返所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港商场 风险、商场轨制以及往返功令不同等境外证券商场投资所濒临的疏淡风险，包括但不限于： 股通轨制限制或调治带来的风险、5）法律和政事风险、6）司帐轨制风险、7）税务风险。   （4）本基金投资边界包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品，可能给本基 金带来极端风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的相关度裁减带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于 商场风险、流动性风险、往返敌手信用风险、操立场险、保证金风险等；由此可能加多本基 金净值的波动性。   （5）本基金的投资边界包括财富援救证券。财富援救证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等。   （6）基金合同遣散的风险   《基金合同》见效之日起 3 年后的年度对日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金合同自 动遣散，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续基金合同期限。法律法例或中国证监会另 有章程的，从其章程。如本基金在《基金合同》见效 3 年后连续存续的，结合 20 个服务日 出现基金份额握有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主 应当在如期敷陈中赐与走漏；结合 30 个服务日出现基金份额握有东说念主数目起火 200 东说念主或者基 金财富净值低于 1 亿元情形的，基金合同遣散，无需召开基金份额握有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。   （7）投资于存托凭据的风险   本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的存托凭据（“中国存托凭据”），除与其他 仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭据价钱大幅 波动致使出现较大吃亏的风险，以及与中国存托凭据刊行机制相关的风险，包括存托凭据握 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激励的风险； 存托凭据握有东说念主在分成派息、诓骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托契约自动 拘谨存托凭据握有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭据价钱互异以及波动的风险；存托凭据 握有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续 信息走漏监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   （8）投资于北交所股票的风险         南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金基金居品尊府摘要（更新）   北京证券往返所是落寞于沪深证券往返所除外的世界性证券往返所，其轨制功令，包括 股票刊行、往返、分层管制、投资者安妥性等方面与沪深证券往返所的轨制功令存在一定差 别，可能导致挂牌股票股价波动较大。且北交所商场看周密新的商场，相关轨制功令还需要 欺压纠正和完善。这些身分的变化可能对本组合过问或退出投资加多难度，从而对投资收益 以及普通的申购赎回产生平直或蜿蜒的影响。   北交所将以现存的新三板精选层为基础组建，与沪深证券往返所上市公司比较，北交所 挂牌公司可能股权相对围聚、投资者门槛较高，因此商场全体流动性可能弱于沪深证券往返 所，投资者可能在特定阶段对北交所部分个股形成一致性预期，因此基金存在握有股票无法 普通往返的风险。   北交所主要服务立异型中小企业，企业多处于成弥远，边界可能偏小，经常具有依赖核 心时刻东说念主员和供应商、客户围聚度高、应酬外部冲击才气较弱等特质，企业上市后的握续创 新才气、收入及盈利水对等仍具有较大不信赖性。   北交所股票可能因触及退市情形被遣散上市。因触及往返类情形被遣散上市的北交所股 票，不过问退市整理期；因触及财务类、措施类及要紧造孽类情形被遣散上市的，过问退市 整理期往返 15 个往改日。   （9）本基金投资流畅受限证券的风险。   本基金可投资于流畅受限证券，因此可能濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于流畅受限证券的非流畅秉性，在本基金参与投资后将在一如期限内无法流畅， 在濒临基金大边界赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。当今，本基金管制东说念主 已莳植了健全的里面戒指体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批经由、 信息走漏、日常风险监控等阵势，作念好危险处理预案，确保流畅受限证券投资的正当合规。   （10）本基金收益分拨形势有现款分成和红利再投资两种，关于遴选红利再投资的投资 东说念主，其因红利再投资所得的份额自证明之日起启动贪图握随机辰，并于该份额赎回时按照本 基金相关法律文献的商定遴选适用的赎回费率并贪图赎回费，敬请投资东说念主属意。   （11）本基金可遴选投资策略配售股票，需参与并继承刊行东说念主策略配售股票，由此产生 的投资风险与价钱波动由投资者自行承担。策略配售股票有可能出现股价波动较大的情况， 投资者有可能濒临策略配售股票价钱大幅波动的风险。   证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资心思和往返轨制等各式身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司贪图风险、（5） 购买力风险、（6）信用风险、（7）债券收益率弧线变动风险、（8）再投资风险。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券市 场渊博规矩等作念出的概述性形容，代表了一般商场情况下本基金的弥远风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构)根据相关法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构遴选的评价阵势可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，但 销售机构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价成果不得低于基金管制            南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金基金居品尊府摘要（更新） 东说念主作出的风险等第评价成果。销售机构基于本身遴选的评价阵势可能对基金的风险等第进行 如期或不如期的调治。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受才气与产 品风险之间的匹配西宾。   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资商场、行业及财富的流动性风险评估   （3）大都赎回情形下的流动性风险管制措施   （4）实施备用的流动性风险管制器具的情形、尺度及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大边界赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管制器具，看成特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的支持措施，包括但 不限于延期办理大都赎回苦求、暂停继承赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及中国证监会认定的其他措施。同期基金管制东说念主 当令刻珍视可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护握有东说念主的利益。当实 施备用的流动性风险管制器具时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   本基金功绩比较基准仅看成观察基金功绩的参考，功绩比较基准的阐发并不代表基金实 际的收益情况。本基金本质运作中投资的对象偏执权重与基准指数的成份券偏执权重并非完 全一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险。   侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定财富分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，成见在于灵验隔断并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额普通洞开赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧 袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定财富 的变刻下辰具有不信赖性，最终变现价钱也具有不信赖性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定财富的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金如期 敷陈中走漏敷陈期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不看成特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的 服务。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理信赖申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主贪图各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需研讨主袋账 户财富，并根据相关章程对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资损失处理， 因此本基金走漏的功绩方针弗成反馈特定财富的真不二价值及变化情况。 （二） 热切领导   南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 经 中国证监会 2021 年 11 月 12 日证监许可20213621 号文注册召募。中国证监会对本基金募 集的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称株连、本分信用、严慎极力的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。           南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金基金居品尊府摘要（更新）   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同相关的争议处分形势为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的 一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，仲裁地 点为深圳市。   基金居品尊府摘要信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期温雅基金管制东说念主发布的相关临时 公告等。   投资东说念主洞悉并欢跃基金管制东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务讲明详见招募讲明书“基金份额握有东说念主服务”章节。 五、其他尊府查询形势   以下尊府详见基金管制东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金基金合同》、   《南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金托管契约》、   《南边北交所精选两年如期洞开搀杂型发起式证券投资基金招募讲明书》   ●如期敷陈、包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值   ●基金销售机构及算计形势   ●其他热切尊府 六、其他情况讲明   暂无。

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